트럼프 대통령이 이란과의 합의가 '끝났다'고 선언하고 미군이 이란 남부에 추가 공습을 단행하면서 유가가 급등하고 안전자산 선호가 확산됐습니다. 이에 다우지수가 1.09% 하락하고 VIX가 4.77% 뛰며 위험회피 심리가 뚜렷했지만, 나스닥은 애플이 브로드컴과 300억 달러 규모의 AI 칩·미국 생산 파트너십을 발표한 데 힘입어 0.20% 상승 마감했습니다. 알리바바가 중국 AI 기대에 2025년 9월 이후 최대폭으로 급등한 반면, 모더나는 S&P500 최대 낙폭 종목이 됐고 에어비앤비는 여행주와 동반 급락했습니다. IMF가 2026년 세계 성장률 전망을 3%로 낮추고 유가발 인플레이션 재점화 우려까지 겹치며 투자 심리가 위축된 모습을 보였습니다.
이란 합의 파기와 추가 공습이 유가를 자극해 안전자산으로 자금이 몰린 반면, 애플·브로드컴의 300억 달러 AI 칩 동맹은 기술주를 지탱했습니다. 지정학 충격과 AI 자본 사이클이 부딪히며 다우와 나스닥이 반대로 갈렸고, 유가발 물가 압력이 금리 셈법을 흔들었습니다.
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주도 섹터 들여다보기
강세의 축은 AI 반도체였습니다. 애플이 브로드컴과 300억 달러 규모로 AI 칩을 개발하고 미국 생산을 늘린다는 소식에 AVGO가 8.20% 뛰었고, 온기가 AI 소프트웨어까지 번졌습니다. 다만 물량이 브로드컴으로 옮겨간다는 해석에 엔비디아 상대 주가는 눌렸습니다.
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엇갈린 신호
반대편에서는 유가와 소비 불안이 약세를 갈랐습니다. 유가 급등이 여행 수요를 압박하며 Airbnb가 7.20% 내렸고, S&P500 최대 낙폭인 Moderna는 9.50% 급락했습니다. Bloom Energy는 FCEL 유상증자 여파에 8.00% 떨어졌습니다.
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다음 체크포인트
7/9 장전 KST 이란 추가 공습 여부 및 중동 긴장 전개 트럼프 '수요일 밤 추가 타격' 발언, 유가·안전자산 변동성 지속 유가 급등발 인플레이션 재점화·연준 금리경로 재평가 IMF 2026 성장률 3%로 하향, 물가·금리 민감주 경계 미국 2분기 어닝시즌 본격화 (Levi Strauss 호실적으로 스타트) 실적 개별 종목 변동성 확대 Delta Air Lines(DAL) 2분기 실적 발표 대기 항공·여행 수요 가늠자, ABNB 등 여행주 동반 변동
