2분기 240% 폭등했던 메모리 대장주 마이크론(MU)이 차익실현 매물에 11% 급락하며 약 2000억 달러의 시가총액이 증발했고, 메타의 클라우드 진출 보도 여파로 Arm 등 AI 인프라주도 동반 약세를 보였습니다. 반면 정작 메타(META)는 자체 클라우드 컴퓨팅 사업 진출 소식에 힘입어 급등하며 지수 낙폭을 방어했습니다. 헬스케어에서는 애벗(ABT)이 미 법무부의 분유 형사 조사 종결로 법적 리스크를 덜었고, 애브비(ABBV)는 베네토클락스의 만성림프구성백혈병(CLL) 치료 이정표로 강세를 나타냈습니다. 알리바바(BABA)는 불법 의약품 판매 방조 혐의 관련 6억 달러 합의가 부담으로 작용했고, 워시 연준 의장의 인플레이션 기대 하락 발언 속 금값은 2% 넘게 상승했습니다.
3분기 첫 거래일은 2분기 240% 폭등했던 메모리주의 차익실현과 워시 연준 의장의 인플레이션 기대 하락 발언이 맞부딪힌 장이었습니다. 금리 부담은 완화됐지만 4년래 고점에서 둔화한 제조업의 투입물가가 여전히 높아, 위험선호와 경계심이 동시에 작동했습니다.
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주도 섹터 들여다보기
칩 되돌림 속 자금은 촉매가 뚜렷한 헬스케어로 옮겨갔습니다. 애벗(ABT)은 미 법무부의 분유 형사 조사 종결로 소송 리스크를 덜었고, 애브비(ABBV)는 베네토클락스의 만성림프구성백혈병 치료 이정표를 더하며, 규제 해소와 임상 성과가 방어주 강세로 이어졌습니다.
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엇갈린 신호
같은 AI 테마 안에서도 방향이 갈렸습니다. 메타(META)의 클라우드 진출 보도는 정작 메타를 7.20% 올렸지만, 경쟁자 등장 우려에 Arm 등 AI 인프라주는 5.80% 밀렸습니다. 240% 뛴 마이크론은 11% 급락해, 주도주일수록 차익실현 부담이 컸습니다.
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다음 체크포인트
7/2 21:30 KST 6월 미국 고용보고서(비농업 고용·실업률) 8:30 ET 발표, 비농업 고용 예상 +11.5만 명(골드만은 월드컵 효과 +4만 가능성 제시), 연준 금리 인하 경로 재가격 핵심 변수 7/3 미국 증시 휴장(독립기념일 관측) 뉴욕증시 정규장 휴장, 직전 거래일 거래량 감소·변동성 유의 7/6 23:00 KST 6월 ISM 서비스업 PMI 10:00 ET 발표, 제조업 PMI 4년래 고점 후 둔화 확인 뒤 서비스 물가·고용 점검
