Google이 Constellation Energy(CEG)와 원전 전력 구매 계약을 체결했다는 소식에 CEG가 12.25% 급등하며 AI 전력 인프라주 매수세를 이끌었고, GE Vernova(GEV)도 3.96% 상승했습니다. Marvell(MRVL)은 투자자의 날에서 FY2028 매출 전망을 200억 달러로 상향하며 5.81% 올랐고, S&P 500 편입 기대가 부각된 Astera Labs(ALAB)가 6.58%, AI 컴퓨팅 수요가 공급을 앞선다는 CEO 발언이 나온 AMD가 2.80% 오르며 AI 반도체 랠리를 이어갔습니다. AST SpaceMobile(ASTS)은 미 국무부가 Rakuten과의 저궤도(LEO) 위성 협력을 지지하는 미·일 공동성명을 발표하면서 8.38% 뛰었습니다. 유가 상승세가 진정되고 10년물 국채금리가 5.27%로 내려오면서 S&P 500과 나스닥은 사상 최고치로 마감했지만, 러셀2000은 0.59% 하락해 대형 기술주 쏠림이 두드러졌습니다.
이란 전쟁으로 비축유가 줄어드는 가운데 유가 상승세가 진정되자 10년물 국채금리가 5.27%로 내려왔고, 에너지와 금리 압력이 함께 누그러지며 VIX도 15.01로 낮아졌습니다. 다만 금리가 5%대에 머물러 자금은 대형 AI·전력주로만 몰리는 구도였습니다.
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주도 섹터 들여다보기
Google–Constellation 원전 전력 계약으로 AI 데이터센터 투자가 칩을 넘어 발전원 확보 단계로 이어졌습니다. 발전사 CEG에서 설비업체 GEV, 데이터 전송 칩 MRVL·ALAB, 연산 칩 AMD까지 전력→연결→연산 공급망 전반으로 매수세가 번졌습니다.
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엇갈린 신호
러셀2000은 0.59% 하락해 사상 최고치를 쓴 S&P 500과 반대로 움직이며 5%대 금리 부담이 중소형주에 남아 있음을 드러냈습니다. 반도체에서도 장기 매출 전망을 낸 MRVL은 올랐지만 장비주 ASML은 내려, 실적 근거에 따라 자금이 갈렸습니다.
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다음 체크포인트
10/7 EU 대러시아 신규 대형 제재 승인 예정 이란 전쟁으로 비축유가 줄어든 상황에서 에너지 공급 우려와 유가 변동성을 키울 수 있는 변수 10/8 03:00 KST FOMC 의사록 공개(9월 15~16일 회의) 14:00 ET 공개, 10년물 5%대 고금리 속 금리 경로 재가격 변수 10/8 장전 KST PepsiCo 3분기 실적 발표 미국 장전 발표, 필수소비재 가격 인상력과 소비 수요 확인 10/9 장전 KST Delta Air Lines 3분기 실적 발표 미국 장전 발표, 연료비 급등이 항공사 마진에 미친 영향 점검
