Microsoft 코파일럿 개편·유가 2% 하락에 AI주 주도 상승Bloom Energy +8.27%

미국·이란 전쟁 출구 모색 보도로 유가가 약 2% 밀리며 물가 부담이 누그러졌지만, 10년물 국채금리는 2007년 이후 최고 수준에 머물렀습니다. 트럼프-시진핑 11월 재회동 예고까지 더해져 고금리 부담보다 지정학 완화가 우세했고, VIX는 14.87로 내려갔습니다.

Microsoft Copilot 개편이 AI 수익화 경로를 보이자 매수세가 인프라로 번졌습니다. 서버 Dell, 전력 Bloom Energy(Oracle 2.4GW 재확인), 클라우드 Akamai(Anthropic 116억 달러)로 소프트웨어→서버→전력이 연결됐습니다.

같은 소프트웨어 안에서도 방향이 갈렸습니다. Zscaler는 CRO 교체로 영업 실행력 우려가 불거지며 -10.06%, Twilio는 HSBC가 Meta Muse 연계 효과가 과대 반영됐다며 비중축소로 낮추자 -7.96% 밀렸습니다. 실행력이 가격을 갈랐습니다.

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