Sunrun Inc (RUN) 심층 기술적 분석
작성일 기준: 2026년 11월 5일 (미국장 마감 약 3시간 40분 전) | 한국시간 11월 6일 02:20
| 기준가 | US$ 9.23 (+5.0% 장중) | 전일종가 | US$ 8.79 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 약 19.7M | 시가총액 | 2.2B |
| 52주 최저 | $ 6.78 | 52주 최고 | $ 21.95 |
| EPS (TTM) | 1.97 | PER | 4.69 |
1. 현재 상황 및 일봉 분석
현재 Sunrun 주가는 $9.23으로 전일 대비 +4.95% 상승 중이며, 시가 $10.47로 갭 상승 출발해 고가 $10.63까지 올랐다가 저가 $9.05까지 밀린 뒤 소폭 반등한 상태입니다. 직전 거래일인 11월 4일에도 시가 $9.36, 고가 $9.93까지 올랐다가 $8.79에 마감하며 긴 윗꼬리를 남겼고, 거래량은 20일 평균의 3.19배로 크게 늘었습니다.
최근 일봉 흐름
| 날짜 | 종가 | 특징 |
|---|---|---|
| 10/29 | $7.59 | +2.29%, 거래량 평균의 0.51배로 힘없는 반등 |
| 10/30 | $7.48 | -1.45%, $7.25 ~ 7.53 좁은 박스권 유지 |
| 11/2 | $8.25 | +10.29%, 거래량 1.52배 동반 $7.80 저항 돌파 |
| 11/3 | $8.68 | +5.21%, 고가 $8.89로 연속 상승 |
| 11/4 | $8.79 | +1.27%, 고가 $9.93 후 $8.79 마감, 거래량 3.19배 긴 윗꼬리 |
| 11/5 현재 | 약 $9.23 | +4.95%(장중), 실적 갭 상승 후 고가 $10.63에서 밀린 음봉 |
11월 2일 거래량을 동반해 10월 27일 스윙 고점 $7.80을 넘어서며 바닥 구조가 확인됐고, 이후 9월 22일 스윙 고점 $8.95까지 단숨에 넘어섰습니다. 그러나 11월 4일 $9.93, 오늘 $10.63에서 이틀 연속 시가보다 낮게 밀리는 갭 상승 음봉이 나와, 8월 12일 스윙 고점 $10.45와 120일선 $10.40이 겹치는 매물대에서 Failed Breakout (돌파 실패) 형태가 진행 중입니다. 주가가 볼린저밴드 상단($8.85) 위에 있고 RSI가 67.5로 과열권에 근접해, 당분간은 급등분을 소화하는 등락이 나올 가능성이 큽니다.
2. 차트 구조 및 핵심 가격대 (추세 전환 여부)
10월 20일 $6.78 저점 이후 10월 28일 $7.10에서 더 높은 저점을 만들고 $7.80·$8.95 스윙 고점을 차례로 넘어서, 8월 이후 이어진 고점·저점 동반 하락 구조는 단기적으로 깨졌습니다. 다만 50일선과 200일선이 모두 하락 중이고 200일선($12.24)까지 거리가 멀어, 현재는 중기 하락 추세 안에서의 단기 추세 전환 시도 단계로 보는 것이 타당합니다.
$8.79 ~ 9.05를 종가로 지켜내면 저점을 높이는 상승 구조가 유지되지만, $8.10 ~ 8.25를 종가로 이탈하면 이번 반등은 실적 이벤트성 급등으로 끝났다고 판단할 수 있습니다.
주목해야 할 핵심 가격
120일선 $10.40, 8월 12일 스윙 고점 $10.45, 오늘 고가 $10.63이 겹치는 구간으로, 실적 호재에도 갭 상승분이 이 부근에서 곧바로 밀렸습니다. 이 구간을 종가로 넘어서야 8월 4일 스윙 고점 $11.19까지 다음 상단이 열립니다.
9월 8일 스윙 고점으로, 오늘 장중 하락 과정에서 지지되지 못하고 내려온 가격입니다. $9.40 위로 종가를 회복하면 11월 4일 고가 $9.93 재시험이 가능하지만, 아래에 머물면 이틀 연속 윗꼬리의 부담이 이어집니다.
전일 종가 $8.79, 9월 22일 스윙 고점 $8.95, 오늘 저가 $9.05가 모인 구간으로, 오늘 갭이 모두 메워지는지를 가르는 선입니다. 저항이던 $8.95가 지지로 바뀌는 Role Reversal (지지·저항 전환)이 확인되면 상승 구조가 유지됩니다.
50일선 $8.10, 9월 스윙 저점 $8.19 ~ 8.22, 11월 2일 돌파일 종가 $8.25가 겹치는 구간입니다. $8.10 종가 이탈이 나오면 11월 돌파가 무효화되고 $7.10 ~ 7.80 박스권으로 되돌아갈 가능성이 크게 올라갑니다.
3. 다음 주 시나리오 분석
참고: 다음 거래일인 11월 6일(금) 미국 동부시간 오전 8시 30분 10월 고용보고서 발표가 예정돼 변동성이 커질 수 있으며, 다음 미국 증시 휴장일은 11월 26일 추수감사절입니다.
확률 예측: $8.79 ~ 9.05 지지 후 $9.40 ~ 9.93 재시험 (45%) | 갭 메움 후 $8.10 ~ 8.25 되돌림 (35%) | $10.63 돌파 및 상승 가속 (20%)
MACD가 시그널선 위에서 히스토그램을 0.193에서 0.233으로 키우고 있어 매수 모멘텀은 아직 살아 있으며, $8.79 ~ 9.05 지지가 확인되면 $9.40 회복 후 $9.93 재시험 흐름이 가능합니다. 다만 RSI 67.5와 볼린저밴드 상단 이탈로 단기 과열 부담이 있어, 곧바로 $10.40 ~ 10.63을 돌파하기보다는 며칠간 등락을 거치는 경로가 더 자연스럽습니다.
오늘 종가가 전일 종가 $8.79 아래로 내려가면 시가 $10.47에서 크게 밀린 장대 음봉이 완성돼 Bearish Reversal (하락 반전) 신호로 해석됩니다. 이 경우 $8.10 ~ 8.25 재시험이 빠르게 나올 수 있고, $8.10 종가 이탈 시 20일선 $7.74와 10월 27일 스윙 고점 $7.80까지 되돌림이 커질 수 있습니다. 나스닥 급락으로 위험회피 심리가 커진 상황이라 시장 전체 흐름이 하방 압력을 키울 수 있다는 점도 함께 봐야 합니다.
4. 이동평균선 관점 및 오늘 종가 판정
현재가 $9.23은 50일선($8.10)을 약 14% 웃돌지만 200일선($12.24)보다는 약 25% 낮은 위치입니다. 50일선은 10거래일 전 $8.39에서 $8.10으로, 200일선은 $12.75에서 $12.24로 여전히 내려오고 있어 중장기 추세는 아직 하락 국면입니다.
단기적으로는 5일선($8.49)·20일선($7.74)·60일선($8.32) 위에 올라섰지만, 120일선($10.40)이 오늘 고점 바로 아래에 걸쳐 있어 1차 상단 저항으로 작동하고 있습니다.
오늘 종가별 해석 기준
| 오늘 종가 | 해석 |
|---|---|
| $10.40 이상 | 윗꼬리를 대부분 회복하고 120일선 위로 마감하는 상당히 강한 회복, 8월 고점대 돌파 시도 |
| $9.40 ~ 10.40 | 갭 상승분 상당 부분 유지, 실적 반영 상승 흐름이 유효한 양호한 마감 |
| $9.05 ~ 9.40 | 현재 구간, 상승 구조는 유지되나 윗꼬리 매물 부담이 남는 중립적 마감 |
| $8.79 ~ 9.05 | 장중 저점 이탈로 갭 대부분 반납, 단기 경계 신호 |
| $8.10 ~ 8.79 | 전일 종가 아래 하락 반전 음봉, 실적 호재 무력화와 50일선 재시험 위험 |
| $8.10 미만 | 50일선 이탈로 11월 돌파 무효화, $7.10 ~ 7.80 박스권 회귀 위험 |
"실적이 바닥 탈출의 명분을 만들었지만 $10.40 ~ 10.63 매물대를 넘기 전까지는 추세 전환 확정이 아닌 시험 단계입니다"
이번 실적은 매출과 EPS 모두 시장 예상을 크게 웃돌았지만 EPS에는 파생상품 평가이익과 법인세 효익 같은 비영업 항목이 크게 반영됐고 현금 창출 가이던스는 낮아져, 시장이 호재와 악재를 동시에 소화하고 있습니다. 기술적으로는 $8.79 ~ 9.05 지지와 $9.40 회복 여부가 단기 방향을 가르고, $8.10 종가 이탈은 반등 실패 신호로 볼 수 있습니다. 장 마감까지 약 3시간 40분이 남아 있어 최종 종가와 거래량을 확인한 뒤 판단을 갱신할 필요가 있습니다.
* 현재가·거래량·이동평균·52주 범위는 jooplist 가격 데이터(2026-11-06 02:07 KST 갱신) 기준입니다. 뉴스 요인과 시가총액·EPS·PER은 AI가 조사한 값이라 원문 확인이 필요합니다. 투자 판단의 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.