Circle Internet Group Inc (CRCL) 심층 기술적 분석
작성일 기준: 2026년 11월 4일 종가 기준 | 한국시간 11월 5일 22:30
| 기준가 | US$ 76.12 (+1.2% 종가) | 전일종가 | US$ 75.22 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 약 14.4M | 시가총액 | 19.5B |
| 52주 최저 | $ 49.90 | 52주 최고 | $ 140.00 |
| EPS (TTM) | 1.78 | PER | 42.86 |
1. 현재 상황 및 일봉 분석
11월 4일 CRCL은 전일 대비 +1.2% 오른 $76.12로 마감했으며, 장중 고가는 $77.59, 저가는 $72.38로 변동폭이 컸습니다. 직전 거래일인 11월 3일에는 +4.36% 오른 $75.22로 마감해 10월 30일 급락 이후 이틀 연속 반등 흐름을 이어갔습니다.
최근 일봉 흐름
| 날짜 | 종가 | 특징 |
|---|---|---|
| 10/28 | $81.71 | +0.16%, 거래량 0.68배 관망 횡보 |
| 10/29 | $79.99 | -2.11%, 장중 $81.2에서 밀려 $79.99 마감 |
| 10/30 | $72.54 | -9.31%, 갭 하락·$75.27 저점 이탈(거래량 1.63배) |
| 11/2 | $72.08 | -0.63%, 장중 $75.88 반등 후 되밀림 |
| 11/3 | $75.22 | +4.36%, 기술적 반등 시작 |
| 11/4 | $76.12 | +1.2%, 실적 발표·거래량 1.45배, 아래꼬리 반등 |
10월 30일 거래량 1.63배를 동반한 -9.31% 갭 하락으로 $74.80 ~ 78.58 사이에 하락 갭이 생겼고, 11월 4일 장중 고가 $77.59는 이 갭의 절반 이상을 메웠지만 상단까지는 닿지 못했습니다. 실적 당일 장중 $72.38까지 밀렸다가 평균 대비 1.45배 거래량과 함께 $76.12로 마감한 것은 하단 매수세가 들어왔다는 신호입니다. 다만 갭 상단 $78.58과 9~10월 스윙 저점($78.26 ~ 78.88)이 겹친 구간은 이전 지지가 저항으로 바뀐 Role Reversal (지지·저항 전환) 매물대여서 첫 번째 시험대가 됩니다.
2. 차트 구조 및 핵심 가격대 (추세 전환 여부)
9월 21일 $99.97 이후 스윙 고점은 $87.6 수준으로 낮아졌고, 10월 21일 $92.17 반등도 Failed Breakout (돌파 실패)로 끝나면서 스윙 저점이 $78.88 → $75.27 → $71로 계속 낮아졌습니다. 따라서 추세 전환은 아직 확인되지 않았으며, $78.88 위 종가 안착과 $71을 지킨 Higher Low (저점 상승)가 함께 나와야 바닥 형성을 논할 수 있습니다.
구조상으로는 하락 추세 속 반등 국면입니다. $78.88 종가 회복이 첫 번째 전환 신호이고, $71 종가 이탈은 하락 추세 연장 신호로 판단합니다.
주목해야 할 핵심 가격
200일선 $86.04와 50일선 $86.38, 9월 2일 스윙 저점 $85.87이 모인 구간으로 10월 22~23일 종가($86.62, $85.91)도 이 부근에서 형성됐습니다. 10월 26일 갭 하락 이전 가격대여서 반등이 이어지더라도 강한 매물 저항이 예상됩니다.
9월 16일·10월 8일 스윙 저점과 10월 30일 하락 갭 상단 $78.58이 겹친 구간입니다. 이 구간 위 종가 안착은 하락 갭을 모두 메운다는 의미여서 단기 흐름이 반등 쪽으로 기우는 기준이 됩니다.
10월 15일 저점 $75.27과 11월 4일 고가 $77.59 사이로, 5일선 $75.19가 바로 아래에서 받치고 있습니다. 실적 이후 매수·매도가 맞서는 구간이라 $75.27 아래 종가가 나오면 반등 동력이 약해진 것으로 판단합니다.
10월 30일 저점 $71과 볼린저밴드 하단 $72.25, 11월 4일 장중 저점 $72.38이 모인 구간입니다. $71 종가 이탈이 나오면 하락 추세가 한 단계 더 연장되며, 그 아래 스윙 저점은 8월 3일 $57.84로 거리가 멉니다.
3. 다음 주 시나리오 분석
참고: 11월 11일 Veterans Day (재향군인의 날)에는 미국 채권시장만 휴장하고 뉴욕증시는 정상 거래하며, 다음 증시 휴장일은 11월 26일 추수감사절입니다.
확률 예측: 갭 구간 내 박스권 등락 (45%) | 저점 이탈 및 하락 추세 연장 (35%) | 갭 메움 후 20일선 반등 (20%)
실적 서프라이즈와 목표주가 하향이 맞서는 가운데 $78.26 ~ 78.88 매물대가 반등 상단을 막고 $71 ~ 72.25가 하단을 받치는 박스권 흐름을 가장 가능성 높게 봅니다. MACD 히스토그램이 -1.12에서 -0.942로 줄어 하락 모멘텀은 둔화되고 있지만, MACD(-2.636)가 시그널(-1.694) 아래에 있고 RSI가 42.7에 머물러 추세 반전을 말하기에는 이릅니다.
실적 후 목표주가 하향이 이어지며 $75.27 종가가 무너지면 볼린저밴드 하단 $72.25와 10월 30일 저점 $71을 다시 시험할 가능성이 높습니다. $71 종가 이탈이 나오면 스윙 저점이 또 한 번 낮아지는 것이어서 하방 추세 연장 가능성이 크게 올라갑니다. 그 아래로는 8월 3일 저점 $57.84까지 뚜렷한 지지가 보이지 않아 하락 폭이 커질 수 있습니다.
4. 이동평균선 관점 및 종가 판정 기준
현재가 $76.12는 50일선 $86.38과 200일선 $86.04보다 약 11~12% 아래에 있어 중장기 추세선이 모두 머리 위 저항으로 작용하고 있습니다. 두 선은 0.34달러 차이로 거의 겹친 채 10거래일 전($86.44, $86.13)보다 소폭 낮아져, $86.04 ~ 86.38 구간이 하나의 두꺼운 저항대를 이루고 있습니다.
단기적으로는 종가가 5일선 $75.19 위로 올라섰지만, 20일선 $81.54와 120일선 $81.55가 겹친 구간이 볼린저밴드 중심선이기도 해 반등 시 첫 번째 회복 목표이자 저항이 됩니다.
다음 거래일 종가별 해석 기준
| 종가 | 해석 |
|---|---|
| $86.38 이상 | 50일·200일선 동시 회복, 중기 하락 추세 해소 신호 |
| $81.54 ~ 86.38 | 20일선 회복, 10월 26일 하락 갭 되돌림 시도 단계 |
| $78.88 ~ 81.54 | 10월 30일 하락 갭 메움 완료, 의미 있는 단기 회복 |
| $75.27 ~ 78.88 | 갭 내부 공방, 하락 추세 속 기술적 반등 |
| $71 ~ 75.27 | 10월 15일 저점 재이탈, 하단 재시험 위험 확대 |
| $71 미만 | 저점 갱신, 하락 추세 연장 |
"$78.88 종가 회복 전까지는 실적 서프라이즈보다 낮아지는 고점과 저점이 더 중요한 신호입니다"
CRCL은 3분기 실적이 예상을 웃돌았지만 금리 하락에 따른 준비금 수익 감소와 잇단 목표주가 하향이 겹치며 주가는 여전히 50일·200일선 아래 하락 구조에 머물러 있습니다. 단기적으로는 $75.27 지지 여부와 $78.26 ~ 78.88 매물대 돌파 여부를 종가 기준으로 확인하는 것이 핵심입니다. $71이 지켜지는 동안에는 박스권 반등 시도가 가능하지만, 이탈 시에는 하방 위험이 빠르게 커질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
* 현재가·거래량·이동평균·52주 범위는 jooplist 가격 데이터(2026-11-05 11:26 KST 갱신) 기준입니다. 뉴스 요인과 시가총액·EPS·PER은 AI가 조사한 값이라 원문 확인이 필요합니다. 투자 판단의 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.