Oracle Corporation (ORCL) 심층 기술적 분석
작성일 기준: 2026년 10월 28일 종가 기준 | 한국시간 10월 29일 22:04
| 기준가 | US$ 144.54 (+10.7% 종가) | 전일종가 | US$ 130.53 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 약 81.4M | 시가총액 | 438.2B |
| 52주 최저 | $ 114.50 | 52주 최고 | $ 287.00 |
| EPS (TTM) | 6.38 | PER | 22.66 |
1. 현재 상황 및 일봉 분석
Oracle은 10월 28일 $131.32에 출발해 장중 $128.38까지 밀린 뒤 $148.48까지 치솟았고, 전일 대비 $14.01(+10.73%) 오른 $144.54에 마감했습니다. 직전 거래일인 10월 27일에도 +3.55% 오른 $130.53으로 마감해, 10월 22일 스윙 저점 $122.76 이후 이어진 바닥 다지기에서 먼저 반등 신호를 보냈습니다.
최근 일봉 흐름
| 날짜 | 종가 | 특징 |
|---|---|---|
| 10/21 | $129.13 | -1.53%, 장중 $133.52 고점 후 반락 |
| 10/22 | $125.54 | -2.78%, 거래량 1.32배 속 스윙 저점 $122.76 형성 |
| 10/23 | $126.16 | +0.49%, 거래량 0.69배 저거래 소폭 반등 |
| 10/26 | $126.06 | -0.08%, 보합 마감·저점 $123.75로 직전 저점 위 유지 |
| 10/27 | $130.53 | +3.55%, 엔비디아 협력 확대 발표 속 반등 |
| 10/28 | $144.54 | +10.73%, 거래량 2.94배 장대양봉·50일선 회복 |
10월 28일 일봉은 시가 $131.32에서 크게 오른 장대양봉으로, 10월 13일 스윙 고점 $144.18과 50일선 $142.11·60일선 $143.11을 동시에 종가로 넘어섰습니다. 다만 장중 고점 $148.48이 볼린저밴드 상단 $148.68에 닿은 뒤 $144.54로 밀려 위꼬리가 남았고, 10월 6일 고점 $146.94 부근 매물대는 종가로 소화하지 못했습니다. 거래량이 20일 평균의 2.94배로 터진 만큼 다음 1~2거래일 동안 $142.11 ~ 144.18 위를 지키는지가 돌파의 진위를 가릅니다.
2. 차트 구조 및 핵심 가격대 (추세 전환 여부)
9월 8일 $170.7 이후 스윙 고점은 $153.6 → $146.94 → $144.18로, 스윙 저점도 $139 → $131.58 → $127.36 → $122.76으로 대체로 낮아지는 하락 구조였습니다. 이번 급등으로 직전 고점 $144.18을 종가로 넘어 Lower High (고점 하락) 흐름은 처음 깨졌지만, 50일선(10거래일 전 $145.62 → $142.11)과 200일선($161.13 → $157.91)이 모두 아직 하락 중이라 추세 전환을 확정하기는 이릅니다.
추세 전환을 확정하려면 $148.48 위 종가로 10월 6일 고점 $146.94를 확실히 넘어서고, 이후 되돌림에서 $134.66 ~ 135.24 위에 Higher Low (저점 상승)를 만드는 과정이 필요합니다.
주목해야 할 핵심 가격
9월 22일 스윙 고점 $153.6과 120일선 $155.81, 200일선 $157.91이 겹치는 구간입니다. 하락 중인 장기 이동평균선이 몰려 있어 첫 시험에서는 매물이 나올 가능성이 높습니다.
10월 6일 스윙 고점 $146.94와 10월 28일 장중 고점 $148.48, 볼린저밴드 상단 $148.68이 모인 자리입니다. $148.48 위 종가가 나오면 고점 하락 구조 탈피가 한 단계 더 확인됩니다.
50일선 $142.11, 60일선 $143.11, 10월 13일 고점 $144.18이 겹친 구간으로 종가 $144.54가 바로 위에 있습니다. 돌파한 저항이 지지로 바뀌는지 확인하는 Retest (되돌림 확인) 구간입니다.
20일선이자 볼린저밴드 중심선인 $135.24와 10월 8일 스윙 저점 $134.66이 겹칩니다. 이 구간 종가 이탈이 나오면 이번 장대양봉은 Failed Breakout (돌파 실패) 가능성이 커지고 당일 저점 $128.38 재시험이 열립니다.
3. 다음 주 시나리오 분석
참고: 미국 증시는 11월 26일 추수감사절 전까지 휴장일이 없으며, 10월 28일 연준의 금리 동결(3.75 ~ 4.00%, 10대 2 표결)과 같은 날 장 마감 후 나온 마이크로소프트·알파벳 실적에 대한 반응이 다음 거래일 AI 인프라주 심리에 영향을 줄 수 있습니다.
확률 예측: 50일선 지지 후 고점 재도전 (50%) | 돌파 실패 후 20일선 이하 되돌림 (30%) | 142 ~ 148 박스권 횡보 (20%)
거래량 2.94배 장대양봉 뒤에는 숨고르기가 흔하지만, $142.11 ~ 144.18 위에서 조정이 마무리되면 $146.94와 $148.48을 재돌파하며 $153.6 ~ 157.91 매물대를 시험하는 흐름이 가능합니다. MACD 히스토그램 양전환과 RSI 57.6의 여유가 이 경로의 상승 탄력을 뒷받침합니다.
$142.11 종가 이탈이 나오면 이번 급등은 장기 하락 추세 속 일시적 반등으로 격하될 수 있습니다. 이어 $135.24(20일선)마저 내주면 Failed Breakout (돌파 실패)이 굳어지고, 당일 저점 $128.38과 10월 22일 저점 $122.76까지 되돌림이 열립니다. 특히 $122.76 아래 종가는 신저점 갱신으로 하락 추세 재개 신호가 됩니다.
4. 이동평균선 관점 및 종가 판정 기준
종가 $144.54는 5일선 $130.57, 20일선 $135.24, 50일선 $142.11, 60일선 $143.11 위에 있지만 120일선 $155.81과 200일선 $157.91 아래에 있어, 단기·중기 이동평균선은 회복했고 장기 이동평균선은 아직 저항으로 남아 있습니다. 50일선이 200일선 아래에 있고 두 선 모두 10거래일 전보다 낮아진 상태(50일선 $145.62 → $142.11, 200일선 $161.13 → $157.91)라 중장기 추세는 여전히 하락 쪽입니다.
RSI 57.6으로 과열권과는 거리가 있고 MACD 히스토그램이 -0.491에서 +0.734로 바뀌며 0선 아래에서 Golden Cross (매수 교차)가 나온 점은 반등 지속에 우호적입니다.
다음 거래일 종가별 해석 기준
| 종가 | 해석 |
|---|---|
| $157.91 이상 | 200일선 회복, 중기 하락 추세 종료 신호 강화 |
| $148.48 ~ 157.91 | 당일 고점 돌파, 120·200일선 매물대를 시험하는 추세 전환 확인 단계 |
| $142.11 ~ 148.48 | 50일선 위 안착, 돌파 유지로 긍정적 흐름 |
| $135.24 ~ 142.11 | 50일선 재이탈, 20일선 위에서 돌파 탄력 약화된 중립 |
| $128.38 ~ 135.24 | 20일선 이탈, Failed Breakout (돌파 실패) 경계 |
| $128.38 미만 | 장대양봉 전체 되돌림, 하락 추세 복귀와 $122.76 재시험 위험 |
"$142.11 위를 지키면 하락 추세 탈출의 첫걸음이 되고, $135.24를 내주면 또 한 번의 돌파 실패가 됩니다"
이번 급등은 실적 발표가 아닌 장기 목표와 자금 조달 상한 제시가 만든 재평가 성격이 강하며, 주가는 여전히 52주 고점 $287과 큰 거리를 둔 채 52주 저점 $114.5 쪽에 더 가깝습니다. CDS 프리미엄 상승과 대규모 AI 설비투자에 따른 재무 부담 우려는 계속 변동성 요인으로 남아 있습니다. 12월 중순으로 예상되는 다음 실적 발표 전까지는 주가가 $142.11 ~ 148.48 구간을 어느 방향으로 벗어나는지가 핵심 확인 포인트입니다.
* 현재가·거래량·이동평균·52주 범위는 jooplist 가격 데이터(2026-10-29 10:53 KST 갱신) 기준입니다. 뉴스 요인과 시가총액·EPS·PER은 AI가 조사한 값이라 원문 확인이 필요합니다. 투자 판단의 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.