SK하이닉스 (000660) 심층 기술적 분석
작성일 기준: 2026년 10월 22일 (한국장 마감 후 종가 기준) | 한국시간 10월 22일 17:39
| 기준가 | ₩ 1,215,000 (-5.7% 종가) | 전일종가 | ₩ 1,288,000 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 약 2.4M | 시가총액 | 약 887조원 |
| 52주 최저 | ₩ 403,000 | 52주 최고 | ₩ 2,987,000 |
| EPS (TTM) | 227,588 | PER | 5.34 |
1. 현재 상황 및 일봉 분석
SK하이닉스는 10월 22일 ₩1,273,000에 출발해 장중 ₩1,297,000까지 올랐으나 ₩1,204,000까지 밀린 뒤 전일 대비 ₩73,000(-5.67%) 내린 ₩1,215,000에 마감했습니다. 직전 거래일인 10월 21일에는 +8.24% 급반등해 ₩1,288,000에 마감했지만, 하루 만에 상승분의 70% 이상을 반납했습니다.
최근 일봉 흐름
| 날짜 | 종가 | 특징 |
|---|---|---|
| 10/15 | ₩1,238,000 | -13.12%, 거래량 1.68배 투매성 갭 하락 |
| 10/16 | ₩1,265,000 | +2.18%, ₩1,325,000 고점에 막힌 소폭 반등 |
| 10/19 | ₩1,304,000 | +3.08%, ₩1,208,000 저점에서 장대 양봉 |
| 10/20 | ₩1,190,000 | -8.74%, ₩1,183,000 저점 갱신 |
| 10/21 | ₩1,288,000 | +8.24%, ₩1,329,000까지 급반등 |
| 10/22 | ₩1,215,000 | -5.67%, 거래량 0.69배 속 반락 |
10월 15일 10월 14일 저가(₩1,402,000)와 당일 고가(₩1,332,000) 사이에 하락 갭이 생긴 뒤, 주가는 ₩1,183,000 ~ 1,332,000 박스에서 하루 걸러 큰 폭으로 오르내리는 극심한 변동성을 보이고 있습니다. ₩1,325,000 ~ 1,332,000 고점이 10월 15일·16일·21일 세 차례 막혔고 오늘도 ₩1,297,000에서 밀리면서, 반등이 매번 Failed Rally (반등 실패)로 끝나는 구조입니다. 다만 오늘 거래량은 20일 평균의 0.69배에 그쳐 10월 13일·15일 투매 때보다 매도 강도는 약했습니다.
2. 차트 구조 및 핵심 가격대 (추세 전환 여부)
9월 22일 ₩1,935,000 고점 이후 10월 2일 ₩1,855,000으로 Lower High (고점 하락)가 나왔고, 10월 8일 9월 29일 스윙 저점 ₩1,736,000을 종가로 이탈하면서 8월 이후 이어진 저점 상승 구조가 깨졌습니다. 이후 8월 11일 스윙 저점 ₩1,373,000과 200일선까지 차례로 무너져 추세는 하락으로 전환된 상태로 판단합니다.
현재는 하락 추세 속에서 ₩1,183,000 ~ 1,332,000 박스로 단기 바닥을 시험하는 국면입니다. ₩1,332,000 종가 돌파 전까지는 반등을 추세 전환으로 보기 어렵고, ₩1,183,000 종가 이탈 시 하락 추세가 한 단계 더 연장될 가능성이 큽니다.
주목해야 할 핵심 가격
10월 15일·16일·21일 고점이 모두 막힌 단기 매물대입니다. 종가로 돌파하면 그 위 ₩1,373,000 ~ 1,402,000 하락 갭 메우기 시도가 열립니다.
5일선(₩1,252,400)과 10월 16일 종가가 겹치는 구간입니다. 이 위로 종가를 회복해야 오늘 음봉의 하락 압력이 해소됩니다.
오늘 저가·종가와 10월 19일 저가(₩1,208,000)가 모인 구간입니다. 다음 거래일 이 구간에서 아래꼬리가 나오는지가 단기 방향을 가늠하는 첫 신호입니다.
10월 20일 기록한 최근 저점이자 박스 하단입니다. 종가 이탈이 나오면 다음 참고선은 볼린저밴드 하단(₩1,086,175)으로, 하락 추세 연장 가능성이 크게 올라갑니다.
3. 다음 주 시나리오 분석
참고: 10월 28일 SK하이닉스 3분기 실적 발표가 예정돼 있으며, 다음 주까지 국내 증시 휴장일은 없습니다.
확률 예측: 박스권 하단 지지 후 등락 (50%) | ₩1,183,000 이탈 및 추가 하락 (35%) | ₩1,332,000 돌파 반등 (15%)
RSI가 31.5로 과매도 경계에 다가섰고 MACD 히스토그램이 -52,915에서 -48,337로 줄어 하락 탄력은 둔화되고 있습니다. ₩1,183,000 저점을 지키는 한 10월 28일 실적 발표 전후까지 박스 상단 재시험을 포함한 등락이 이어질 가능성이 높다고 봅니다.
₩1,183,000 종가 이탈이 나오면 10월 15일 이후 형성된 박스가 하방으로 깨지면서 하락 추세가 한 단계 연장됩니다. 이 경우 볼린저밴드 하단(₩1,086,175)이 다음 참고선이며, 실적 발표에서 HBM 수익성이나 수요 전망이 기대에 못 미치면 하락 속도가 빨라질 수 있습니다. 자사주 매입 종료 이후 기관 매도가 이어지는지도 함께 확인해야 합니다.
4. 이동평균선 관점 및 종가 판정 기준
현재가 ₩1,215,000은 50일선(₩1,637,140)보다 약 25.8%, 200일선(₩1,470,455)보다 약 17.4% 아래에 있어 중장기 이동평균이 모두 저항으로 바뀐 상태입니다. 50일선은 10거래일 전 ₩1,681,160에서 내려오고 200일선은 ₩1,430,200에서 올라오며 간격이 빠르게 좁혀지고 있어, 이 흐름이 이어지면 Death Cross (데드크로스) 가능성도 열어둬야 합니다.
단기적으로는 5일선(₩1,252,400) 회복이 첫 과제이며, 20일선(₩1,587,900)은 현재가보다 30% 이상 위에 있어 당분간 회복 목표로 보기 어렵습니다.
다음 거래일 종가별 해석 기준
| 종가 | 해석 |
|---|---|
| ₩1,470,000 이상 | 200일선 회복, 중기 추세 복원 신호 |
| ₩1,332,000 ~ 1,470,000 | 박스 상단 돌파, 하락 갭(₩1,373,000 ~ 1,402,000) 메우기 시도 |
| ₩1,265,000 ~ 1,332,000 | 오늘 음봉 무력화, 박스 상단 재도전 |
| ₩1,215,000 ~ 1,265,000 | 박스 중하단 공방, 중립에서 약세 |
| ₩1,183,000 ~ 1,215,000 | 박스 하단 지지 시험, 경계 구간 |
| ₩1,183,000 미만 | 박스 하단 붕괴, 하락 추세 연장 |
"₩1,183,000을 지키면 박스권 반등 시도, 종가로 내주면 하락 추세 연장입니다"
SK하이닉스는 자사주 매입 종료와 기관 매도로 수급 공백이 드러난 가운데, 기술적으로는 50일선과 200일선 아래에서 단기 바닥을 시험하고 있습니다. ₩1,183,000 지지와 ₩1,332,000 돌파 중 어느 쪽이 먼저 나오는지가 다음 방향을 결정하며, 10월 28일 3분기 실적 발표가 그 계기가 될 가능성이 큽니다. 실적 발표 전후로는 일간 변동폭이 커질 수 있어 가격 조건 중심으로 흐름을 점검할 필요가 있습니다.
* 현재가·거래량·이동평균·52주 범위는 jooplist 가격 데이터(2026-10-22 17:39 KST 갱신) 기준입니다. 뉴스 요인과 시가총액·EPS·PER은 AI가 조사한 값이라 원문 확인이 필요합니다. 투자 판단의 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.