CoreWeave Inc (CRWV) 심층 기술적 분석
작성일 기준: 2026년 10월 14일 (미국장 마감 후 종가 기준) | 한국시간 10월 15일 09:13
| 기준가 | US$ 65.78 (-15.5% 종가) | 전일종가 | US$ 77.81 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 약 101.5M | 시가총액 | 36.3B |
| 52주 최저 | $ 60.55 | 52주 최고 | $ 150.40 |
| EPS (TTM) | -3.70 | PER | – |
1. 현재 상황 및 일봉 분석
CRWV는 10월 14일 전일 대비 -$12.03(-15.46%) 내린 $65.78에 마감했습니다. 전일 종가 $77.81보다 크게 낮은 $71.79에서 출발해 고가 $72.45, 저가 $64.41을 기록했습니다. 직전 거래일인 10월 13일에도 -3.05% 하락해 $77.81로 마감하면서 박스권 하단 $78.27을 이미 종가 기준으로 내준 상태였습니다.
최근 일봉 흐름
| 날짜 | 종가 | 특징 |
|---|---|---|
| 10/7 | $88.45 | -3.57%, 전일 $93.21 고점 이후 되밀림 |
| 10/8 | $81.58 | -7.77%, 거래량 1.37배 동반 급락 |
| 10/9 | $82.08 | +0.61%, $81 ~ 83 사이 짧은 숨 고르기 |
| 10/12 | $80.26 | -2.22%, 장중 $79.03(9/3 스윙 저점)까지 하락 |
| 10/13 | $77.81 | -3.05%, 갭 하락 후 박스 하단 $78.27 종가 이탈 |
| 10/14 | $65.78 | -15.46%, 거래량 3.28배, 갭 하락 장대음봉 |
10월 6일 고가 $93.21은 9월 24일 고점 $91.12를 잠깐 넘었지만 바로 밀려 Failed Breakout (돌파 실패)이 됐습니다. 이후 9월 17일 저점 $78.27로 받쳐 온 박스 하단이 무너졌습니다. 10월 14일에는 1억 147만 주의 대량 거래가 실린 채 볼린저밴드 하단 $73.16 아래로 마감해 Breakdown (박스권 하향 이탈)이 거래량으로 확인됐습니다. 10월 13일 저가 $76.11과 10월 14일 고가 $72.45 사이에는 메우지 못한 하락 갭(Gap)이 남아 있어, 반등이 나와도 이 구간이 첫 번째 매물대가 됩니다.
2. 차트 구조 및 핵심 가격대 (추세 전환 여부)
고점은 8월 13일 $117.49, 9월 8일 $104.59, 10월 6일 $93.21로 차례로 낮아졌습니다(Lower High, 고점 낮추기). 그래도 버티던 $78.27 ~ 79.03 저점대가 이번에 무너지면서 저점까지 낮아지는 하락 추세 구조가 완성됐습니다. 7월 29일 $60.55에서 시작된 반등 구간의 상당 부분을 되돌린 만큼, 추세 전환이 이미 하방으로 진행됐다고 판단합니다.
$78.27 ~ 79.03을 종가로 되찾기 전까지 반등은 하락 추세 안에서의 되돌림으로 보는 것이 맞습니다. 단기 바닥 확인의 기준은 당일 저가 $64.41 방어 여부입니다.
주목해야 할 핵심 가격
9월 17일과 9월 3일 스윙 저점이 겹치는 자리로, 8월 이후 박스권을 떠받치던 지지선이었습니다. 이번 이탈로 저항으로 바뀌었고, 5일선 $77.5도 바로 아래에 있어 회복이 쉽지 않은 구간입니다.
10월 14일 고가와 볼린저밴드 하단이 겹치는 구간이며, 위쪽으로 $76.11까지 하락 갭이 열려 있습니다. 이 구간을 종가로 회복하면 과매도 반등이 갭 메우기 시도로 이어질 수 있습니다.
급락일의 저가와 종가 구간이며, 바로 위 $68.51(7월 17일 스윙 저점)은 단기 매물대 역할을 합니다. 다음 거래일 이 구간에서 아래꼬리가 나오는지가 단기 바닥 판단의 첫 신호입니다.
7월 29일 기록한 52주 저점이자 jooplist 기술분석의 핵심 지지선입니다. 이 가격을 종가로 이탈하면 52주 신저가 영역으로 들어가 하락 추세가 한 단계 더 깊어질 가능성이 크게 올라갑니다.
3. 향후 시나리오 분석
참고: 다음 주 미국 증시는 휴장 없이 정상 거래됩니다. 3분기 실적 발표는 11월 10일 전후로 예상되지만, 회사의 공식 일정 공지는 아직 확인되지 않았습니다.
확률 예측: 저점 공방 후 제한적 기술적 반등 (45%) | 추가 하락 및 52주 저점 재시험 (35%) | 64 ~ 68 횡보 (20%)
RSI 29.2의 과매도와 20일 평균의 3.28배에 이른 투매성 거래량을 고려하면, $64.41이 지켜지는 한 $68.51을 거쳐 $72.45 ~ 73.16까지 되돌림이 나올 수 있습니다. 다만 ATM 유상증자 물량이 위에서 누르고 있어, 이 구간에서 다시 밀리면 하락 추세 안의 Dead Cat Bounce (일시적 반등)로 끝날 가능성이 높습니다.
MACD 히스토그램 음폭이 -0.924에서 -1.826으로 커지는 등 하락 모멘텀은 아직 줄지 않았습니다. $64.41 종가 이탈이 나오면 $60.55 재시험 가능성이 크게 올라갑니다. 이 저점마저 종가로 내주면 52주 신저가 영역으로 들어가 지지선을 다시 찾아야 하는 국면이 됩니다.
4. 이동평균선 관점 및 종가 판정 기준
현재가 $65.78은 50일선 $87.92보다 약 25%, 200일선 $92.53보다 약 29% 아래에 있고, 50일선이 200일선 아래에 놓인 역배열 상태입니다. 두 장기선은 10일 전보다 소폭 올랐지만(50일선 $86.41→$87.92, 200일선 $92.14→$92.53) 주가만 크게 떨어졌습니다. 이격이 과도해 기술적 반등 여지는 있지만, 장기선을 회복하기까지는 거리가 매우 멉니다.
5일선 $77.5와 20일선 $84.47이 차례로 위에 놓여 있어, 반등이 나와도 이동평균선마다 매물 저항을 받는 구조입니다.
다음 거래일 종가별 해석 기준
| 종가 | 해석 |
|---|---|
| $84.47 이상 | 20일선 회복으로 하향 이탈을 무효화하는 강한 회복 |
| $78.27 ~ 84.47 | 붕괴된 박스 하단을 되찾는 의미 있는 회복 |
| $73.16 ~ 78.27 | 볼린저 하단 복귀와 갭 메우기 시도, 기술적 반등 수준 |
| $68.51 ~ 73.16 | 하락 추세 안의 약한 되돌림 |
| $64.41 ~ 68.51 | 현재 공방 구간, 단기 바닥 확인 대기 |
| $64.41 미만 | $60.55 52주 저점 재시험 위험 확대 |
"$64.41 저점이 지켜지는 것을 확인하기 전까지는 반등 기대보다 $60.55 재시험 위험을 먼저 따져야 하는 구간입니다"
CRWV는 증자와 전환사채 발행 계획, 회사채 수익률 급등이 한꺼번에 겹치며 8월 이후 박스권을 대량 거래로 이탈했습니다. 단기적으로는 과매도 반등이 나올 수 있는 자리입니다. 그래도 $78.27 ~ 79.03을 종가로 되찾기 전까지는 하락 추세가 유지된다고 보는 것이 합리적입니다. 향후 증자 실행 속도와 11월 실적 발표 일정 확정 여부를 함께 확인하면서, 가격 조건에 따라 대응 기준을 점검하시기 바랍니다.
* 현재가·거래량·이동평균·52주 범위는 jooplist 가격 데이터(2026-10-15 06:48 KST 갱신) 기준입니다. 뉴스 요인과 시가총액·EPS·PER은 AI가 조사한 값이라 원문 확인이 필요합니다. 투자 판단의 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.